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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 495.00 | 3 365.00 | 27 130.00 | 30 495.00 |
040 Immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 826.00 | 3 365.00 | 171 461.00 | 174 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
110 Total général Actif | 181 255.00 | 3 365.00 | 177 890.00 | 181 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
230 Autres produits | 661.00 | | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
242 Autres charges externes. | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
252 Charges sociales | 548.00 | | | 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 077.00 | | | 166 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 095.00 | | | -9 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 034.00 | | | 4 034.00 |