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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
AP Constructions | 41 025.00 | 10 489.00 | 30 536.00 | 41 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 979.00 | 44 111.00 | 66 868.00 | 110 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 175.00 | 81 310.00 | 97 865.00 | 179 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 509.00 | | 120 509.00 | 120 509.00 |
BZ Autres créances | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 736.00 | | 54 736.00 | 54 736.00 |
CF Disponibilités | 310 087.00 | | 310 087.00 | 310 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 504.00 | | 542 504.00 | 542 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 679.00 | 81 310.00 | 640 369.00 | 721 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 178 572.00 | 172 114.00 | | 178 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 120.00 | 86 208.00 | | 100 120.00 |
DL TOTAL (I) | 287 492.00 | 267 122.00 | | 287 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 958.00 | 30 739.00 | | 63 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 135.00 | 8 134.00 | | 12 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 309.00 | 147 774.00 | | 200 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 475.00 | 53 750.00 | | 73 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 877.00 | 244 441.00 | | 352 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 369.00 | 511 563.00 | | 640 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 680.00 | 219 321.00 | | 303 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 314.00 | | 73 861.00 | 105 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 582.00 | | 73 861.00 | 79 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 824.00 | 30 486.00 | | 50 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 766.00 | 3 506.00 | | 21 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 058.00 | 26 981.00 | | 29 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 309.00 | 200 309.00 | | 200 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 120 509.00 | | | 120 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
VB T. V. A. | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 958.00 | 17 761.00 | 46 197.00 | 63 958.00 |
VI Groupe et associés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VP Divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 126.00 | 177 681.00 | 445.00 | 178 126.00 |
VW T.V.A. | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 877.00 | 303 680.00 | 46 197.00 | 349 877.00 |