| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
AP Constructions | 47 535.00 | 31 087.00 | 16 448.00 | 47 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 612.00 | 114 046.00 | 85 566.00 | 199 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 425.00 | 171 952.00 | 102 474.00 | 274 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
BZ Autres créances | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
CF Disponibilités | 300 167.00 | | 300 167.00 | 300 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 164.00 | | 424 164.00 | 424 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 589.00 | 171 952.00 | 526 638.00 | 698 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 401.00 | 160 749.00 | | 161 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 759.00 | 85 652.00 | | -92 759.00 |
DL TOTAL (I) | 77 442.00 | 255 201.00 | | 77 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 690.00 | 106 437.00 | | 321 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 471.00 | 174 090.00 | | 81 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 035.00 | 81 495.00 | | 46 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 196.00 | 368 091.00 | | 449 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 638.00 | 623 292.00 | | 526 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 999.00 | 284 887.00 | | 400 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 295 284.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 859.00 | 274 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 859.00 | 247 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 192 810.00 | 20 859.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 166 444.00 | 20 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 471.00 | 81 471.00 | | 81 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VB T. V. A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 690.00 | 273 493.00 | 48 197.00 | 321 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 823.00 | 94 378.00 | 445.00 | 94 823.00 |
VW T.V.A. | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 196.00 | 400 999.00 | 48 197.00 | 449 196.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |