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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 995.00 | 348 453.00 | 67 543.00 | 415 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 149.00 | | 60 149.00 | 60 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 144.00 | 348 453.00 | 127 691.00 | 476 144.00 |
BZ Autres créances | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CF Disponibilités | 93 852.00 | | 93 852.00 | 93 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 948.00 | | 106 948.00 | 106 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 092.00 | 348 453.00 | 234 640.00 | 583 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 88 887.00 | | | 88 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
DL TOTAL (I) | 133 282.00 | | | 133 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
EA Autres dettes | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 358.00 | | | 101 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 640.00 | | | 234 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 358.00 | | | 101 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 231.00 | | 303 231.00 | 303 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 231.00 | | 303 231.00 | 303 231.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 776.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 635.00 | | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 231.00 | | | 303 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 837.00 | | | 291 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 161.00 | | | 476 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 60 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 476 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 995.00 | | | 415 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 118.00 | 45 776.00 | | 32 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 118.00 | 45 776.00 | | 32 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VI Groupe et associés | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 245.00 | 13 096.00 | 60 149.00 | 73 245.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 358.00 | 101 358.00 | | 101 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
ST Autres comptes | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 646.00 | | | 60 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 361.00 | | | 88 361.00 |