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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 469.00 | 33 585.00 | 13 884.00 | 47 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 256.00 | | 60 256.00 | 60 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 725.00 | 33 585.00 | 74 140.00 | 107 725.00 |
BZ Autres créances | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CF Disponibilités | 129 838.00 | | 129 838.00 | 129 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 026.00 | | 143 026.00 | 143 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 751.00 | 33 585.00 | 217 166.00 | 250 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 282.00 | | | 100 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
DL TOTAL (I) | 147 858.00 | | | 147 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
EA Autres dettes | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 166.00 | | | 217 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 592.00 | | 310 592.00 | 310 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 592.00 | | 310 592.00 | 310 592.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 658.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 592.00 | | | 310 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 016.00 | | | 296 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 144.00 | | 107.00 | 476 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 526.00 | 107 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 526.00 | 47 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 995.00 | | | 415 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 149.00 | | 107.00 | 60 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 895.00 | | 77 895.00 | 77 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 895.00 | | 77 895.00 | 77 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
VI Groupe et associés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 443.00 | 13 188.00 | 60 256.00 | 73 443.00 |
VW T.V.A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 308.00 | 69 308.00 | | 69 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
ST Autres comptes | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 118.00 | | | 68 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 148.00 | | | 97 148.00 |