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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AN Terrains | 248 900.00 | | 248 900.00 | 248 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 574.00 | 345 123.00 | 134 451.00 | 479 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 169.00 | 85 777.00 | 17 392.00 | 103 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 197.00 | | 103 197.00 | 103 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 040.00 | 431 601.00 | 544 439.00 | 976 040.00 |
BT Marchandises | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 155.00 | 4 363.00 | 145 793.00 | 150 155.00 |
BZ Autres créances | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
CF Disponibilités | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 532.00 | 4 363.00 | 203 170.00 | 207 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 572.00 | 435 963.00 | 747 609.00 | 1 183 572.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 486.00 | -158 964.00 | | -193 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 829.00 | -34 522.00 | | -24 829.00 |
DL TOTAL (I) | 321 684.00 | 346 514.00 | | 321 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 451.00 | 266 208.00 | | 281 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 154.00 | 29 917.00 | | 54 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 863.00 | 40 572.00 | | 29 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 062.00 | 73 548.00 | | 44 062.00 |
EA Autres dettes | 16 396.00 | 31 367.00 | | 16 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 925.00 | 441 611.00 | | 425 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 609.00 | 788 124.00 | | 747 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 403.00 | 213 882.00 | | 175 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 642.00 | | 79 642.00 | 79 642.00 |
FG Production vendue services | 237 639.00 | | 237 639.00 | 237 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 281.00 | | 317 281.00 | 317 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 892.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 521.00 | 7 151.00 | | 2 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | 14 020.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 14 865.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 10 020.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 853.00 | 284 853.00 | | 319 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 683.00 | 319 376.00 | | 344 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 829.00 | -34 522.00 | | -24 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 639.00 | | 69 527.00 | 906 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 976 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 934 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 939.00 | | 60 027.00 | 874 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 834.00 | 70 892.00 | 125.00 | 360 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 74.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 207.00 | 70 819.00 | 125.00 | 360 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
UX Autres créances clients | 144 315.00 | | | 144 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 451.00 | 30 929.00 | 125 722.00 | 281 451.00 |
VI Groupe et associés | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 472.00 | 191 472.00 | | 191 472.00 |
VW T.V.A. | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 925.00 | 175 403.00 | 125 722.00 | 425 925.00 |