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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 000.00 | 1 350 000.00 | 2 150 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 706.00 | 1 350 000.00 | 2 151 706.00 | 3 501 706.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | 1 350 000.00 | 2 150 000.00 | 3 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 757.00 | -49 065.00 | | -93 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 928.00 | -44 691.00 | | 101 928.00 |
DL TOTAL (I) | 19 171.00 | -82 757.00 | | 19 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130 595.00 | 2 232 265.00 | | 2 130 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 450.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 535.00 | 2 233 715.00 | | 2 132 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 706.00 | 2 150 958.00 | | 2 151 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 301.00 | 2.00 | | 137 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 372.00 | 44 693.00 | | 35 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 929.00 | -44 692.00 | | 101 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 130 595.00 | | | 2 130 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 535.00 | 1 940.00 | | 2 132 535.00 |