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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 000.00 | 2 350 000.00 | 1 150 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 532.00 | 2 350 000.00 | 1 150 532.00 | 3 500 532.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | 2 350 000.00 | 1 150 000.00 | 3 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -93 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 034 138.00 | 101 928.00 | | -1 034 138.00 |
DL TOTAL (I) | -1 014 967.00 | 19 171.00 | | -1 014 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163 560.00 | 2 130 595.00 | | 2 163 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 500.00 | 2 132 535.00 | | 2 165 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 532.00 | 2 151 706.00 | | 1 150 532.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 034 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 137 301.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 139.00 | 35 372.00 | | 1 034 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 034 139.00 | 101 929.00 | | -1 034 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350 000.00 | 1 000 000.00 | 2 350 000.00 | 1 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350 000.00 | 1 000 000.00 | 2 350 000.00 | 1 350 000.00 |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 163 560.00 | | | 2 163 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 500.00 | 1 940.00 | | 2 165 500.00 |