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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 15 657.00 | 12 107.00 | 3 550.00 | 15 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 283.00 | 9 420.00 | 863.00 | 10 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 203.00 | 24 137.00 | 9 066.00 | 33 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 483.00 | 48 078.00 | 18 404.00 | 66 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 397.00 | 4 177.00 | 30 220.00 | 34 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 579.00 | 11 379.00 | 91 199.00 | 102 579.00 |
BZ Autres créances | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
CF Disponibilités | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 358.00 | 15 556.00 | 179 801.00 | 195 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 841.00 | 63 635.00 | 198 206.00 | 261 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 902.00 | | | 82 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 195.00 | | | -49 195.00 |
DL TOTAL (I) | 66 707.00 | | | 66 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 498.00 | | | 131 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 206.00 | | | 198 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 498.00 | | | 131 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 853.00 | | | 65 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 758.00 | 4 321.00 | | 43 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | 356.00 | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 701.00 | 3 965.00 | | 41 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 847.00 | 114 016.00 | 15 831.00 | 129 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 499.00 | 131 499.00 | | 131 499.00 |