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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 948.00 | 11 250.00 | 697.00 | 11 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 493.00 | 26 895.00 | 5 598.00 | 32 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 465.00 | 56 217.00 | 11 248.00 | 67 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 082.00 | 4 026.00 | 23 056.00 | 27 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 289.00 | 7 405.00 | 155 883.00 | 163 289.00 |
BZ Autres créances | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CF Disponibilités | 179 101.00 | | 179 101.00 | 179 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 868.00 | 11 431.00 | 367 436.00 | 378 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 334.00 | 67 649.00 | 378 684.00 | 446 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 85 723.00 | | | 85 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
DL TOTAL (I) | 173 286.00 | | | 173 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 011.00 | | | 63 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
EA Autres dettes | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 398.00 | | | 205 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 684.00 | | | 378 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 683.00 | | | 156 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 132.00 | | 3 394.00 | 70 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 060.00 | 67 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 210.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 60 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 556.00 | | 3 394.00 | 57 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 603.00 | 2 464.00 | 850.00 | 54 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 190.00 | 2 464.00 | 850.00 | 52 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 163 290.00 | 154 527.00 | 8 763.00 | 163 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 850.00 | 15 921.00 | 46 929.00 | 62 850.00 |
VI Groupe et associés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 774.00 | 162 058.00 | 10 715.00 | 172 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 613.00 | 156 684.00 | 46 929.00 | 203 613.00 |