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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 420.00 | 57 984.00 | 31 436.00 | 89 420.00 |
040 Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 430.00 | 58 784.00 | 37 646.00 | 96 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
072 Créances – Autres | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
084 Disponibilités | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
110 Total général Actif | 119 743.00 | 58 784.00 | 60 959.00 | 119 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 299.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 600.00 | 7 456.00 | | 600.00 |
214 Production vendue de biens – France | 139 865.00 | 128 839.00 | | 139 865.00 |
224 Production immobilisée | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 667.00 | | |
230 Autres produits | 63.00 | 819.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 928.00 | 137 781.00 | | 152 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 429.00 | 2 982.00 | | 5 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 024.00 | 33 080.00 | | 41 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 83.00 | -501.00 | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 54 123.00 | 38 425.00 | | 54 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 818.00 | 1 493.00 | | 4 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 440.00 | 46 571.00 | | 37 440.00 |
252 Charges sociales | 9 147.00 | 10 364.00 | | 9 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 693.00 | 11 512.00 | | 8 693.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 4.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 802.00 | 143 930.00 | | 160 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 874.00 | -6 149.00 | | -7 874.00 |
294 Charges financières | 1 127.00 | 2 034.00 | | 1 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 1 389.00 | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 328.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 136.00 | -8 244.00 | | -8 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 231.00 | | | 81 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |