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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 420.00 | 67 451.00 | 21 969.00 | 89 420.00 |
040 Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 430.00 | 68 251.00 | 28 179.00 | 96 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
072 Créances – Autres | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
084 Disponibilités | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
110 Total général Actif | 116 479.00 | 68 251.00 | 48 228.00 | 116 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -113 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 228.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417.00 | 600.00 | | 417.00 |
214 Production vendue de biens – France | 141 738.00 | 139 865.00 | | 141 738.00 |
224 Production immobilisée | | 12 400.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 63.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 836.00 | 152 928.00 | | 145 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 236.00 | 5 429.00 | | 3 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 138.00 | 41 024.00 | | 30 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | 83.00 | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 47 437.00 | 54 123.00 | | 47 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 671.00 | 4 818.00 | | 7 671.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 51.00 | | | 51.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 327.00 | 37 440.00 | | 65 327.00 |
252 Charges sociales | 20 489.00 | 9 147.00 | | 20 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 467.00 | 8 693.00 | | 9 467.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 45.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 772.00 | 160 802.00 | | 183 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 936.00 | -7 874.00 | | -37 936.00 |
294 Charges financières | 699.00 | 1 127.00 | | 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 588.00 | 63.00 | | 1 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -928.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 896.00 | -8 136.00 | | -38 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 430.00 | | | 96 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |