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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 597.00 | 8 810.00 | 4 787.00 | 13 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 700.00 | 91 952.00 | 15 748.00 | 107 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 737.00 | 502 317.00 | 448 421.00 | 950 737.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 458.00 | 603 078.00 | 498 380.00 | 1 101 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 402.00 | 8 707.00 | 107 695.00 | 116 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 359.00 | | 649 359.00 | 649 359.00 |
BZ Autres créances | 707 403.00 | | 707 403.00 | 707 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 549.00 | | 64 549.00 | 64 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 713.00 | 8 707.00 | 1 529 006.00 | 1 537 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 171.00 | 611 785.00 | 2 027 386.00 | 2 639 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52.00 | | | 52.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 536.00 | 567 952.00 | | 725 536.00 |
DL TOTAL (I) | 835 685.00 | 678 049.00 | | 835 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 1 024.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 701.00 | 245 294.00 | | 306 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 647.00 | 464 459.00 | | 496 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 827.00 | 183 386.00 | | 227 827.00 |
EA Autres dettes | 160 477.00 | 132 370.00 | | 160 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 701.00 | 1 026 534.00 | | 1 191 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 386.00 | 1 704 583.00 | | 2 027 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 701.00 | 1 026 534.00 | | 1 191 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 1 024.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 741 440.00 | | 3 741 440.00 | 3 741 440.00 |
FG Production vendue services | 1 387 678.00 | | 1 387 678.00 | 1 387 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 129 117.00 | | 5 129 117.00 | 5 129 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 168 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 707.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | 5 498.00 | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 992.00 | 5 185.00 | | 8 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 045.00 | 5 185.00 | | 9 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 109.00 | -5 185.00 | | -8 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 930.00 | 269 735.00 | | 341 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 170 689.00 | 4 866 650.00 | | 5 170 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 153.00 | 4 298 698.00 | | 4 445 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 536.00 | 567 952.00 | | 725 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 901.00 | | 22 585.00 | 1 109 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 027.00 | 1 101 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 027.00 | 1 072 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 477.00 | | 22 585.00 | 1 080 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 239.00 | 121 730.00 | 18 889.00 | 500 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 239.00 | 121 730.00 | 18 889.00 | 500 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 876.00 | 8 707.00 | 37 876.00 | 37 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 876.00 | 8 707.00 | 37 876.00 | 37 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 876.00 | 8 707.00 | 37 876.00 | 37 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 707.00 | 37 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 647.00 | 496 647.00 | | 496 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 323.00 | 135 323.00 | | 135 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 477.00 | 160 477.00 | | 160 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
UX Autres créances clients | 649 359.00 | | | 649 359.00 |
VB T. V. A. | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
VC Groupe et associés | 591 790.00 | | | 591 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 306 701.00 | 306 701.00 | | 306 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 549.00 | | | 64 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 735.00 | 1 421 311.00 | 29 424.00 | 1 450 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 701.00 | 1 191 701.00 | | 1 191 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |