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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 636.00 | 122 222.00 | 26 414.00 | 148 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 390.00 | 929 837.00 | 334 553.00 | 1 264 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 840.00 | 1 065 656.00 | 394 185.00 | 1 459 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 418.00 | 6 170.00 | 128 248.00 | 134 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 283.00 | 7 239.00 | 606 044.00 | 613 283.00 |
BZ Autres créances | 520 221.00 | | 520 221.00 | 520 221.00 |
CF Disponibilités | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 068.00 | 13 409.00 | 1 284 660.00 | 1 298 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 909.00 | 1 079 065.00 | 1 678 844.00 | 2 757 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44.00 | | | 44.00 |
DH Report à nouveau | 509 114.00 | | | 509 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 114.00 | | | 509 114.00 |
DL TOTAL (I) | 619 158.00 | | | 619 158.00 |
DP Provisions pour risques | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 164.00 | | | 207 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 372.00 | | | 536 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 121.00 | | | 205 121.00 |
EA Autres dettes | 97 233.00 | | | 97 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 936.00 | | | 1 045 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 844.00 | | | 1 678 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 936.00 | | | 1 045 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 582.00 | | | 147 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 104 755.00 | | 3 104 755.00 | 3 104 755.00 |
FG Production vendue services | 1 051 354.00 | | 1 051 354.00 | 1 051 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 109.00 | | 4 156 109.00 | 4 156 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 191 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 830.00 | |
GE Autres charges | | | 89 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 277.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 338.00 | | | 89 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 898.00 | | | 209 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 646.00 | | | 127 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 164.00 | | | 207 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 247 086.00 | | | 4 247 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 972.00 | | | 3 737 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 114.00 | | | 509 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 581.00 | | 90 433.00 | 1 396 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 174.00 | 1 459 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 174.00 | 1 428 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 263.00 | | 90 433.00 | 1 365 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 445.00 | 114 211.00 | | 951 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 445.00 | 114 211.00 | | 951 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 688.00 | 6 170.00 | 2 688.00 | 2 688.00 |
6T Sur comptes clients | 22 617.00 | 17 660.00 | 33 038.00 | 22 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 305.00 | 23 830.00 | 35 726.00 | 25 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 055.00 | 23 830.00 | 35 726.00 | 39 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 830.00 | 35 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 372.00 | 536 372.00 | | 536 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 958.00 | 81 958.00 | | 81 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 074.00 | 78 074.00 | | 78 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 233.00 | 97 233.00 | | 97 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
UX Autres créances clients | 613 283.00 | 613 283.00 | | 613 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
VB T. V. A. | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
VC Groupe et associés | 419 170.00 | 419 170.00 | | 419 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 207 164.00 | 207 164.00 | | 207 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 812.00 | 1 162 494.00 | 31 318.00 | 1 193 812.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 936.00 | 1 045 936.00 | | 1 045 936.00 |