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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 174.00 | 29 250.00 | 39 924.00 | 69 174.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 114.00 | 70 259.00 | 83 855.00 | 154 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 738.00 | 27 072.00 | 90 667.00 | 117 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 101.00 | 126 581.00 | 254 520.00 | 381 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 900.00 | | 438 900.00 | 438 900.00 |
BZ Autres créances | 180 374.00 | | 180 374.00 | 180 374.00 |
CF Disponibilités | 205 925.00 | | 205 925.00 | 205 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 852.00 | | 878 852.00 | 878 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 953.00 | 126 581.00 | 1 133 373.00 | 1 259 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
DH Report à nouveau | -173 660.00 | | | -173 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 220.00 | 279 369.00 | | 169 220.00 |
DL TOTAL (I) | 22 805.00 | 306 615.00 | | 22 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 945.00 | 140 373.00 | | 229 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 852.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 588.00 | 66 442.00 | | 295 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 269.00 | 203 501.00 | | 421 269.00 |
EA Autres dettes | 162 471.00 | | | 162 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 567.00 | 411 167.00 | | 1 110 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 373.00 | 717 782.00 | | 1 133 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 047.00 | 302 701.00 | | 940 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 916.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 363 502.00 | | 3 363 502.00 | 3 363 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 502.00 | | 3 363 502.00 | 3 363 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 514.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 457.00 | 109 877.00 | | 3 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 564.00 | 152.00 | | 6 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 564.00 | 106 531.00 | | 6 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 106.00 | 3 346.00 | | -3 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 507.00 | 111 616.00 | | 38 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 656.00 | 2 786 779.00 | | 3 368 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 436.00 | 2 507 410.00 | | 3 199 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 220.00 | 279 369.00 | | 169 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 000.00 | 11 701.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 738.00 | | 96 362.00 | 284 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 174.00 | | | 109 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 490.00 | | 96 362.00 | 175 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 067.00 | 58 514.00 | | 68 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 126.00 | 14 123.00 | | 15 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 940.00 | 44 391.00 | | 52 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 588.00 | 295 588.00 | | 295 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 471.00 | 162 471.00 | | 162 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 438 900.00 | | | 438 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
VB T. V. A. | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
VC Groupe et associés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 945.00 | 59 425.00 | 170 520.00 | 229 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 816.00 | | | 125 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407 929.00 | | | 407 929.00 |
VP Divers | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 850.00 | | | 100 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 661.00 | 628 661.00 | | 628 661.00 |
VW T.V.A. | 214 065.00 | 214 065.00 | | 214 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 568.00 | 940 048.00 | 170 520.00 | 1 110 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 904.00 | 28 226.00 | | 63 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 329.00 | 8 215.00 | | 7 329.00 |
ST Autres comptes | 293 414.00 | 226 833.00 | | 293 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 459.00 | 41 904.00 | | 80 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 64.00 | | 72.00 |
YT Sous‐traitance | 45 451.00 | 6 731.00 | | 45 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 391 224.00 | 392 009.00 | | 391 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 403.00 | 10 228.00 | | 19 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 307.00 | 38 454.00 | | 83 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 914.00 | 690 690.00 | | 870 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 629.00 | 128 766.00 | | 207 629.00 |
ZE Dividendes | 348 877.00 | | | 348 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 877.00 | 675 692.00 | | 817 877.00 |