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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 564.00 | 84 309.00 | 1 254.00 | 85 564.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 492.00 | 270 103.00 | 20 389.00 | 290 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 888.00 | 164 237.00 | 5 651.00 | 169 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 518.00 | 518 649.00 | 70 869.00 | 589 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 072.00 | 748.00 | 563 324.00 | 564 072.00 |
BZ Autres créances | 1 218 477.00 | | 1 218 477.00 | 1 218 477.00 |
CF Disponibilités | 457 038.00 | | 457 038.00 | 457 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 515.00 | 748.00 | 2 265 767.00 | 2 266 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 033.00 | 519 397.00 | 2 336 636.00 | 2 856 033.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 236 366.00 | 172 259.00 | | 236 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 759.00 | 86 106.00 | | -291 759.00 |
DL TOTAL (I) | -48 793.00 | 264 966.00 | | -48 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 041.00 | 155 711.00 | | 99 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 122.00 | 210 872.00 | | 223 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975 088.00 | 1 971 229.00 | | 1 975 088.00 |
EA Autres dettes | 87 175.00 | 77 496.00 | | 87 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 430.00 | 2 416 310.00 | | 2 385 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 636.00 | 2 681 276.00 | | 2 336 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 094.00 | 40 555.00 | | 478 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 091.00 | 1 218.00 | | 83 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 002.00 | 39 337.00 | | 395 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 748.00 | | | 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748.00 | | | 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748.00 | | | 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 122.00 | 223 122.00 | | 223 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 975 088.00 | 1 975 088.00 | | 1 975 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 175.00 | 87 175.00 | | 87 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 041.00 | 41 305.00 | 57 736.00 | 99 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792 413.00 | 1 792 413.00 | | 1 792 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 988.00 | 1 792 413.00 | 575.00 | 1 792 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 430.00 | 2 327 694.00 | 57 736.00 | 2 385 430.00 |