| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 746.00 | 14 746.00 | 100 000.00 | 114 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
BZ Autres créances | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CF Disponibilités | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 671.00 | 14 746.00 | 135 925.00 | 150 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -808 655.00 | -756 934.00 | | -808 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 222.00 | -51 721.00 | | 47 222.00 |
DL TOTAL (I) | -760 433.00 | -807 655.00 | | -760 433.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 685.00 | | 4 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 572.00 | 133 572.00 | | 86 572.00 |
EA Autres dettes | 804 987.00 | 940 933.00 | | 804 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 358.00 | 1 079 189.00 | | 896 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 925.00 | 277 534.00 | | 135 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 358.00 | 1 079 189.00 | | 896 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 619.00 | | 265 619.00 | 265 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 619.00 | | 265 619.00 | 265 619.00 |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 3 835.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 3 835.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 354.00 | 7 817.00 | | 10 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 354.00 | 13 817.00 | | 10 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 354.00 | -9 982.00 | | -4 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 087.00 | 328 338.00 | | 272 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 865.00 | 380 059.00 | | 224 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 222.00 | -51 721.00 | | 47 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 746.00 | | | 114 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 136.00 | 610.00 | | 14 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 136.00 | 610.00 | | 14 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 987.00 | 804 987.00 | | 804 987.00 |
UX Autres créances clients | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
VB T. V. A. | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VW T.V.A. | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 358.00 | 896 358.00 | | 896 358.00 |