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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 746.00 | 14 746.00 | 100 000.00 | 114 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 242.00 | | 85 242.00 | 85 242.00 |
BZ Autres créances | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CF Disponibilités | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 331.00 | | 99 331.00 | 99 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 077.00 | 14 746.00 | 199 331.00 | 214 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -761 433.00 | -808 655.00 | | -761 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 478.00 | 47 222.00 | | 85 478.00 |
DL TOTAL (I) | -674 955.00 | -760 433.00 | | -674 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 081.00 | 802 721.00 | | 826 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 799.00 | | 4 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 443.00 | 86 572.00 | | 43 443.00 |
EA Autres dettes | | 2 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 874 286.00 | 896 358.00 | | 874 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 331.00 | 135 925.00 | | 199 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 286.00 | 896 358.00 | | 874 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 359.00 | | 236 359.00 | 236 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 359.00 | | 236 359.00 | 236 359.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 266.00 | 6 000.00 | | 2 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 216.00 | 10 354.00 | | 8 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 216.00 | 10 354.00 | | 8 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 951.00 | -4 354.00 | | -5 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 624.00 | 272 087.00 | | 238 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 146.00 | 224 865.00 | | 153 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 478.00 | 47 222.00 | | 85 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 746.00 | | | 114 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
UX Autres créances clients | 85 242.00 | | | 85 242.00 |
VB T. V. A. | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VI Groupe et associés | 826 081.00 | 826 081.00 | | 826 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 692.00 | 96 692.00 | | 96 692.00 |
VW T.V.A. | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 286.00 | 874 286.00 | | 874 286.00 |