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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 588.00 | 10 440.00 | 3 148.00 | 13 588.00 |
040 Immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 145.00 | 10 440.00 | 51 705.00 | 62 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
072 Créances – Autres | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
110 Total général Actif | 77 120.00 | 10 440.00 | 66 680.00 | 77 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 327.00 | 93 046.00 | | 101 327.00 |
222 Production stockée | 3 180.00 | -4 000.00 | | 3 180.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 1 535.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 508.00 | 90 581.00 | | 105 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 140.00 | 20 548.00 | | 22 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 267.00 | -1 207.00 | | -2 267.00 |
242 Autres charges externes. | 41 097.00 | 33 568.00 | | 41 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | 949.00 | | 928.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 240.00 | 28 989.00 | | 23 240.00 |
252 Charges sociales | 12 914.00 | -774.00 | | 12 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 219.00 | 3 256.00 | | 2 219.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 272.00 | 85 330.00 | | 100 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 236.00 | 5 251.00 | | 5 236.00 |
294 Charges financières | 1 394.00 | 1 729.00 | | 1 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 201.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 490.00 | -1 008.00 | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 352.00 | 4 329.00 | | 3 352.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 145.00 | | | 62 145.00 |