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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 588.00 | 12 633.00 | 955.00 | 13 588.00 |
040 Immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 145.00 | 12 633.00 | 49 512.00 | 62 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
072 Créances – Autres | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
110 Total général Actif | 71 955.00 | 12 633.00 | 59 322.00 | 71 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 655.00 | 101 327.00 | | 116 655.00 |
222 Production stockée | -3 180.00 | 3 180.00 | | -3 180.00 |
230 Autres produits | 3 200.00 | 1 000.00 | | 3 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 675.00 | 105 508.00 | | 116 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 864.00 | 22 140.00 | | 21 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 011.00 | -2 267.00 | | 2 011.00 |
242 Autres charges externes. | 45 687.00 | 41 097.00 | | 45 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | 928.00 | | 939.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 741.00 | 23 240.00 | | 19 741.00 |
252 Charges sociales | 15 162.00 | 12 914.00 | | 15 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 193.00 | 2 219.00 | | 2 193.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 1.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 716.00 | 100 272.00 | | 107 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 959.00 | 5 236.00 | | 8 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 89.00 | | | 89.00 |
294 Charges financières | 1 008.00 | 1 394.00 | | 1 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 833.00 | | | 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 490.00 | | 1 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 147.00 | 3 352.00 | | 6 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 996.00 | | | 10 996.00 |