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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 368.00 | | 212 368.00 | 212 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 701.00 | 2 429.00 | 2 272.00 | 4 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 776.00 | 8 842.00 | 3 934.00 | 12 776.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 645.00 | 11 271.00 | 223 374.00 | 234 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BZ Autres créances | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 679.00 | 11 271.00 | 238 408.00 | 249 679.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 91 422.00 | 90 922.00 | | 91 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 956.00 | 500.00 | | 33 956.00 |
DL TOTAL (I) | 129 779.00 | 95 822.00 | | 129 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 379.00 | 116 593.00 | | 77 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 978.00 | 4 586.00 | | 4 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 471.00 | | 9 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 937.00 | 12 872.00 | | 14 937.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 3 981.00 | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 630.00 | 147 502.00 | | 108 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 408.00 | 243 325.00 | | 238 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 736.00 | 70 265.00 | | 66 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 431.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 759.00 | | 396 759.00 | 396 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 759.00 | | 396 759.00 | 396 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 553.00 | 57 194.00 | | 38 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 161.00 | 350 095.00 | | 397 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 205.00 | 349 595.00 | | 363 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 956.00 | 500.00 | | 33 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 623.00 | 14 407.00 | | 14 623.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 623.00 | 14 407.00 | | 14 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 710.00 | | 1 234.00 | 233 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 234 645.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | 17 477.00 | 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 368.00 | | | 212 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 542.00 | | 1 234.00 | 16 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 894.00 | 2 377.00 | | 8 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 894.00 | 2 377.00 | | 8 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 379.00 | 35 486.00 | 41 894.00 | 77 379.00 |
VI Groupe et associés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
VP Divers | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 220.00 | 3 920.00 | 4 300.00 | 8 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 630.00 | 66 736.00 | 41 894.00 | 108 630.00 |