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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 368.00 | | 212 368.00 | 212 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 849.00 | 3 928.00 | 2 921.00 | 6 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 776.00 | 9 502.00 | 3 274.00 | 12 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 793.00 | 13 430.00 | 223 363.00 | 236 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BZ Autres créances | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CF Disponibilités | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 413.00 | 13 430.00 | 230 983.00 | 244 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 125 379.00 | 91 422.00 | | 125 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 852.00 | 33 956.00 | | 31 852.00 |
DL TOTAL (I) | 161 631.00 | 129 779.00 | | 161 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 971.00 | 77 379.00 | | 41 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370.00 | 4 978.00 | | 4 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 784.00 | 9 249.00 | | 7 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 071.00 | 14 937.00 | | 12 071.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 2 086.00 | | 3 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -43.00 | | | -43.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 352.00 | 108 630.00 | | 69 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 983.00 | 238 408.00 | | 230 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 277.00 | 66 736.00 | | 63 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 257.00 | | 384 257.00 | 384 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 257.00 | | 384 257.00 | 384 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 225.00 | 400.00 | | 1 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 040.00 | 38 553.00 | | 42 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 557.00 | | 5 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 488.00 | 397 161.00 | | 385 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 636.00 | 363 205.00 | | 353 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 852.00 | 33 956.00 | | 31 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 645.00 | | 2 148.00 | 234 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 368.00 | | | 212 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 477.00 | | 2 148.00 | 17 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 271.00 | 2 159.00 | | 11 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 271.00 | 2 159.00 | | 11 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | -43.00 | -43.00 | | -43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 971.00 | 35 896.00 | 6 075.00 | 41 971.00 |
VI Groupe et associés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VP Divers | 830.00 | | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 352.00 | 63 277.00 | 6 075.00 | 69 352.00 |