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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 180.00 | 19 422.00 | 9 758.00 | 29 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 463.00 | 62 544.00 | 26 919.00 | 89 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 142.00 | 81 966.00 | 66 176.00 | 148 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 690.00 | | 136 690.00 | 136 690.00 |
BZ Autres créances | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
CF Disponibilités | 95 867.00 | | 95 867.00 | 95 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 856.00 | | 268 856.00 | 268 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 998.00 | 81 966.00 | 335 032.00 | 416 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DL TOTAL (I) | 132 568.00 | | | 132 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 808.00 | | | 42 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 040.00 | | | 69 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 464.00 | | | 202 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 032.00 | | | 335 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 357.00 | | | 188 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 854.00 | | 460 854.00 | 460 854.00 |
FD Production vendue biens | 103 574.00 | | 103 574.00 | 103 574.00 |
FG Production vendue services | 751 824.00 | 590.00 | 752 414.00 | 751 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 252.00 | 590.00 | 1 316 842.00 | 1 316 252.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 364.00 | | | 1 320 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 355.00 | | | 1 285 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 712.00 | | 30 264.00 | 118 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 148 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | 118 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 259.00 | | 30 218.00 | 89 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | 46.00 | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 630.00 | 22 170.00 | 834.00 | 60 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 630.00 | 22 170.00 | 834.00 | 60 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179.00 | | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 136 690.00 | | | 136 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 543.00 | 4 436.00 | 14 107.00 | 18 543.00 |
VI Groupe et associés | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 488.00 | 172 989.00 | 499.00 | 173 488.00 |
VW T.V.A. | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 464.00 | 188 357.00 | 14 107.00 | 202 464.00 |