| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 188.00 | 45.00 | 232.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 132.00 | 26 769.00 | 1 363.00 | 28 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 033.00 | 68 125.00 | 4 909.00 | 73 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 054.00 | 95 082.00 | 35 972.00 | 131 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 814.00 | | 330 814.00 | 330 814.00 |
BZ Autres créances | 52 695.00 | | 52 695.00 | 52 695.00 |
CF Disponibilités | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 949.00 | | 411 949.00 | 411 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 003.00 | 95 082.00 | 447 922.00 | 543 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 346.00 | | | -146 346.00 |
DL TOTAL (I) | -83 190.00 | | | -83 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 134.00 | | | 85 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 054.00 | | | 281 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 695.00 | | | 82 695.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 112.00 | | | 531 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 922.00 | | | 447 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 647.00 | | | 506 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 756.00 | | 159.00 | 238 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 861.00 | 131 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 861.00 | 101 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 125.00 | | 108.00 | 29 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 027.00 | | | 209 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | 51.00 | 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 883.00 | 15 447.00 | 44 249.00 | 123 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 176.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 872.00 | 15 271.00 | 44 249.00 | 123 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 072.00 | 281 072.00 | | 281 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 306 091.00 | 306 091.00 | | 306 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VB T. V. A. | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 214.00 | 23 748.00 | 24 465.00 | 48 214.00 |
VI Groupe et associés | 85 134.00 | 85 134.00 | | 85 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 083.00 | 408 427.00 | 656.00 | 409 083.00 |
VW T.V.A. | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 112.00 | 506 647.00 | 24 465.00 | 531 112.00 |