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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 802.00 | 5 755.00 | 4 047.00 | 9 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 330.00 | 31 419.00 | 110 911.00 | 142 330.00 |
040 Immobilisations financières | 2 579 906.00 | 5 000.00 | 2 574 906.00 | 2 579 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 732 038.00 | 42 174.00 | 2 689 865.00 | 2 732 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 322 215.00 | | 322 215.00 | 322 215.00 |
072 Créances – Autres | 75 287.00 | 15 000.00 | 60 287.00 | 75 287.00 |
084 Disponibilités | 151 825.00 | | 151 825.00 | 151 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 551 000.00 | 15 000.00 | 536 000.00 | 551 000.00 |
110 Total général Actif | 3 283 038.00 | 57 174.00 | 3 225 865.00 | 3 283 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 793 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 179 312.00 | |
132 Autres réserves | | | 356 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 457 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 490 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 768 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 225 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 590.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 59 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 917 798.00 | 781 276.00 | | 917 798.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 917 804.00 | 781 277.00 | | 917 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 563.00 | | |
242 Autres charges externes. | 346 724.00 | 341 116.00 | | 346 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | 1 166.00 | | 1 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 377 979.00 | 339 580.00 | | 377 979.00 |
252 Charges sociales | 187 792.00 | 161 803.00 | | 187 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 851.00 | 10 060.00 | | 12 851.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 173.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 927 264.00 | 856 461.00 | | 927 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 460.00 | -75 184.00 | | -9 460.00 |
280 Produits financiers | 145 913.00 | 581 188.00 | | 145 913.00 |
294 Charges financières | 8 529.00 | 14 951.00 | | 8 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 925.00 | 491 053.00 | | 127 925.00 |