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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 656.00 | 18 762.00 | 7 894.00 | 26 656.00 |
AP Constructions | 129 620.00 | 64 754.00 | 64 866.00 | 129 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 281.00 | 91 333.00 | 536 948.00 | 628 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 051.00 | 41 469.00 | 141 582.00 | 183 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 286.00 | | 93 286.00 | 93 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 320.00 | 218 318.00 | 3 648 002.00 | 3 866 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 430.00 | | 629 430.00 | 629 430.00 |
BZ Autres créances | 459 601.00 | | 459 601.00 | 459 601.00 |
CF Disponibilités | 855 820.00 | | 855 820.00 | 855 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 905.00 | | 1 982 905.00 | 1 982 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 225.00 | 218 318.00 | 5 630 906.00 | 5 849 225.00 |
CU Autres participations | 2 805 426.00 | 2 000.00 | 2 803 426.00 | 2 805 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 429 480.00 | 1 429 480.00 | | 1 429 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 948.00 | 142 948.00 | | 142 948.00 |
DG Autres réserves | 664 133.00 | 1 605 691.00 | | 664 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 128.00 | 578 442.00 | | 521 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 689.00 | 3 756 561.00 | | 2 757 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 584.00 | 935 303.00 | | 777 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 145.00 | 157 171.00 | | 1 621 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 968.00 | 127 680.00 | | 203 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 625.00 | 151 220.00 | | 234 625.00 |
EA Autres dettes | 35 895.00 | 34 963.00 | | 35 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 217.00 | 1 406 337.00 | | 2 873 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 906.00 | 5 162 898.00 | | 5 630 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 267.00 | 646 245.00 | | 2 309 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 206.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 434 268.00 | 43 166.00 | 2 477 434.00 | 2 434 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 268.00 | 43 166.00 | 2 477 434.00 | 2 434 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 021.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 422.00 | 8 065.00 | | 10 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 308 895.00 | 166 862.00 | | 308 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 319.00 | 8 928.00 | | 52 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 319.00 | 8 928.00 | | 52 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 003.00 | 8 928.00 | | 15 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 987.00 | 8 963.00 | | 15 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 333.00 | -35.00 | | 36 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 412.00 | 34 670.00 | | 53 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 665.00 | 2 409 576.00 | | 2 943 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 537.00 | 1 831 135.00 | | 2 422 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 128.00 | 578 442.00 | | 521 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 507.00 | 5 200.00 | | 10 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758 753.00 | | 144 232.00 | 3 758 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 003.00 | 2 898 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 665.00 | 3 866 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 662.00 | 940 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 726.00 | | 6 930.00 | 19 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 314.00 | | 101 300.00 | 861 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877 713.00 | | 36 002.00 | 2 877 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 993.00 | 127 987.00 | 21 662.00 | 109 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 688.00 | 4 074.00 | | 14 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 305.00 | 123 913.00 | 21 662.00 | 95 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 968.00 | 203 968.00 | | 203 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 797.00 | 75 797.00 | | 75 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 286.00 | | 93 286.00 | 93 286.00 |
UX Autres créances clients | 629 430.00 | 629 430.00 | | 629 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VB T. V. A. | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VC Groupe et associés | 427 775.00 | 427 775.00 | | 427 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 356.00 | 213 406.00 | 563 950.00 | 777 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 573 857.00 | 1 573 857.00 | | 1 573 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 361.00 | | | 202 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 647.00 | 1 122 361.00 | 93 286.00 | 1 215 647.00 |
VW T.V.A. | 101 581.00 | 101 581.00 | | 101 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 217.00 | 2 309 267.00 | 563 950.00 | 2 873 217.00 |