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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 667 546.00 | | 667 546.00 | 667 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 107 614.00 | 2 107 614.00 | | 2 107 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 437.00 | 2 107 614.00 | 667 823.00 | 2 775 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 729.00 | 20 875.00 | 114 854.00 | 135 729.00 |
BZ Autres créances | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CF Disponibilités | 396 918.00 | | 396 918.00 | 396 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 945.00 | 20 875.00 | 589 070.00 | 609 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 381.00 | 2 128 489.00 | 1 258 892.00 | 3 385 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 252 220.00 | 370 256.00 | | 252 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 628.00 | 436 805.00 | | 329 628.00 |
242 Autres charges externes. | 67 398.00 | 94 084.00 | | 67 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | 469.00 | | 517.00 |
252 Charges sociales | 640.00 | 136.00 | | 640.00 |
262 Autres charges | 118 197.00 | 123 337.00 | | 118 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142 875.00 | 218 780.00 | | 142 875.00 |
290 Produits exceptionnels | | 39 727.00 | | |
294 Charges financières | 13 029.00 | 4 898.00 | | 13 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 282.00 | 84 536.00 | | 43 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 543.00 | 169 073.00 | | 86 543.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DH Report à nouveau | 411 820.00 | 242 747.00 | | 411 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 543.00 | 169 073.00 | | 86 543.00 |
DL TOTAL (I) | 540 320.00 | 453 777.00 | | 540 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 372.00 | 4 257.00 | | 6 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 766.00 | 154 431.00 | | 92 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 563.00 | 61 944.00 | | 16 563.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 3 871.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 572.00 | 824 502.00 | | 716 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 692.00 | 1 278 279.00 | | 1 256 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 614.00 | | | 2 107 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 107 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 107 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 107 614.00 | | | 2 107 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 614.00 | | | 2 107 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107 614.00 | | | 2 107 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 766.00 | 92 766.00 | | 92 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 302.00 | 213 026.00 | 276.00 | 213 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 572.00 | 716 572.00 | | 716 572.00 |