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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 667 546.00 | | 667 546.00 | 667 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 107 614.00 | 2 107 614.00 | | 2 107 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 437.00 | 2 107 614.00 | 667 823.00 | 2 775 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 671.00 | | 136 671.00 | 136 671.00 |
BZ Autres créances | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
CF Disponibilités | 541 003.00 | | 541 003.00 | 541 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 678.00 | | 718 678.00 | 718 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 115.00 | 2 107 614.00 | 1 386 501.00 | 3 494 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DH Report à nouveau | 498 363.00 | 411 820.00 | | 498 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 220.00 | 86 543.00 | | 106 220.00 |
DL TOTAL (I) | 646 540.00 | 540 320.00 | | 646 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 445.00 | 6 372.00 | | 5 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 235.00 | 92 766.00 | | 95 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 481.00 | 16 563.00 | | 30 481.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | 871.00 | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 961.00 | 716 572.00 | | 739 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 501.00 | 1 256 892.00 | | 1 386 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 94 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 22.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -22.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 702.00 | 43 282.00 | | 52 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 220.00 | 86 543.00 | | 106 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 437.00 | | | 2 775 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 775 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 107 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 107 614.00 | | | 2 107 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 614.00 | | | 2 107 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107 614.00 | | | 2 107 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 235.00 | 95 235.00 | | 95 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 952.00 | 177 676.00 | 276.00 | 177 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 961.00 | 139 961.00 | | 739 961.00 |