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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AP Constructions | 31 756.00 | 28 359.00 | 3 397.00 | 31 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 215.00 | 177 268.00 | 22 946.00 | 200 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 441.00 | 114 997.00 | 30 444.00 | 145 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 149.00 | 320 806.00 | 68 342.00 | 389 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BN En cours de production de biens | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 427.00 | 9 058.00 | 58 369.00 | 67 427.00 |
BZ Autres créances | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
CF Disponibilités | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 669.00 | 9 058.00 | 211 611.00 | 220 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 818.00 | 329 864.00 | 279 954.00 | 609 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
DG Autres réserves | 70 745.00 | 143 927.00 | | 70 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 018.00 | -73 182.00 | | -13 018.00 |
DL TOTAL (I) | 79 960.00 | 92 977.00 | | 79 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 014.00 | 61 244.00 | | 61 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671.00 | 1 388.00 | | 3 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 809.00 | 31 716.00 | | 34 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 653.00 | 46 483.00 | | 51 653.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | 29 339.00 | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 994.00 | 170 170.00 | | 199 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 954.00 | 263 148.00 | | 279 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 799.00 | 141 020.00 | | 170 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 862.00 | 13 935.00 | | 8 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 705.00 | | 831 705.00 | 831 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 705.00 | | 831 705.00 | 831 705.00 |
FM Production stockée | | | 51 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 994.00 | 9 791.00 | | 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | 2 702.00 | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | 2 822.00 | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 532.00 | 12 137.00 | | 6 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | 465.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 889.00 | 12 602.00 | | 6 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 816.00 | -9 780.00 | | -5 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 532.00 | -17 912.00 | | -18 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 337.00 | 844 978.00 | | 899 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 355.00 | 918 160.00 | | 912 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 018.00 | -73 182.00 | | -13 018.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 026.00 | 8 100.00 | | 9 026.00 |