| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 175.00 | 785.00 | 6 960.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131 947.00 | 1 681 928.00 | 450 019.00 | 2 131 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 259.00 | 396 607.00 | 121 652.00 | 518 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 123.00 | 2 084 710.00 | 605 412.00 | 2 690 123.00 |
BN En cours de production de biens | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BT Marchandises | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 216.00 | 20 422.00 | 85 794.00 | 106 216.00 |
BZ Autres créances | 25 051.00 | 1 999.00 | 23 052.00 | 25 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CF Disponibilités | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 489.00 | 22 421.00 | 260 069.00 | 282 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 612.00 | 2 107 131.00 | 865 481.00 | 2 972 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
CU Autres participations | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 556 620.00 | 576 439.00 | | 556 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 010.00 | -19 819.00 | | -103 010.00 |
DL TOTAL (I) | 467 026.00 | 570 036.00 | | 467 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 706.00 | 101 608.00 | | 230 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 261.00 | 81 617.00 | | 65 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 480.00 | 124 539.00 | | 50 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 794.00 | 70 486.00 | | 49 794.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 4 652.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 455.00 | 382 901.00 | | 398 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 481.00 | 952 937.00 | | 865 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 055.00 | 336 358.00 | | 231 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 816.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 447.00 | | 193 676.00 | 2 496 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 690 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 678 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484 827.00 | | 193 676.00 | 2 484 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 857.00 | 196 853.00 | | 1 887 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 463.00 | 712.00 | | 5 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 393.00 | 196 142.00 | | 1 882 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 106 216.00 | 106 216.00 | | 106 216.00 |
VB T. V. A. | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 706.00 | 63 306.00 | 167 400.00 | 230 706.00 |
VI Groupe et associés | 65 261.00 | 65 261.00 | | 65 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 852.00 | 132 852.00 | | 132 852.00 |
VW T.V.A. | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 455.00 | 231 055.00 | 167 400.00 | 398 455.00 |