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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 474.00 | 2 950.00 | 22 523.00 | 25 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 516.00 | 19 185.00 | 44 331.00 | 63 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 072.00 | 22 136.00 | 119 935.00 | 142 072.00 |
BZ Autres créances | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 753.00 | | 81 753.00 | 81 753.00 |
CF Disponibilités | 173 831.00 | | 173 831.00 | 173 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 162.00 | | 266 162.00 | 266 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 235.00 | 22 136.00 | 386 098.00 | 408 235.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 112 026.00 | | | 112 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
DL TOTAL (I) | 124 668.00 | | | 124 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 368.00 | | | 87 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 430.00 | | | 261 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 098.00 | | | 386 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 220.00 | | | 189 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 430.00 | | 119 430.00 | 119 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 430.00 | | 119 430.00 | 119 430.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 174.00 | | | 161 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 832.00 | | | 151 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 498.00 | 2 000.00 | 94 573.00 | 45 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 498.00 | | 84 073.00 | 45 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 784.00 | 15 352.00 | | 6 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 784.00 | 15 352.00 | | 6 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 72 210.00 | | 72 210.00 | 72 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 078.00 | 10 578.00 | 10 500.00 | 21 078.00 |
VW T.V.A. | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 430.00 | 189 220.00 | 72 210.00 | 261 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
ST Autres comptes | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 942.00 | | | 108 942.00 |