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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 464.00 | 8 985.00 | 20 479.00 | 29 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 591.00 | 33 606.00 | 32 986.00 | 66 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 771.00 | 42 591.00 | 142 180.00 | 184 771.00 |
BZ Autres créances | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 648.00 | | 51 648.00 | 51 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 419.00 | 42 591.00 | 193 828.00 | 236 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 121 368.00 | 112 027.00 | | 121 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 147.00 | 9 342.00 | | -8 147.00 |
DL TOTAL (I) | 116 521.00 | 124 668.00 | | 116 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 028.00 | 72 210.00 | | 66 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078.00 | 6 852.00 | | 3 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 201.00 | 87 368.00 | | 8 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 307.00 | 261 430.00 | | 77 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 828.00 | 386 099.00 | | 193 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FQ Autres produits | | | 35 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | 380.00 | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807.00 | -931.00 | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 136.00 | 161 174.00 | | 132 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 283.00 | 151 832.00 | | 140 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 147.00 | 9 342.00 | | -8 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 072.00 | | | 142 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 572.00 | | | 129 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 136.00 | 20 454.00 | | 22 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 136.00 | 20 454.00 | | 22 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 028.00 | 66 028.00 | | 66 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 246.00 | 13 746.00 | 10 500.00 | 24 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |