| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 343.00 | 15 686.00 | 14 656.00 | 30 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 723.00 | 16 066.00 | 14 656.00 | 30 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
072 Créances – Autres | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
084 Disponibilités | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
110 Total général Actif | 71 881.00 | 16 066.00 | 55 815.00 | 71 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 358.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 815.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 111.00 | 148 832.00 | | 154 111.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 2 416.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 151.00 | 152 248.00 | | 158 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 548.00 | 45 505.00 | | 52 548.00 |
242 Autres charges externes. | 40 195.00 | 34 916.00 | | 40 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | 708.00 | | 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 989.00 | 60 913.00 | | 47 989.00 |
252 Charges sociales | 12 351.00 | 10 329.00 | | 12 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 642.00 | 5 807.00 | | 6 642.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 1.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 739.00 | 158 180.00 | | 160 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 588.00 | -5 931.00 | | -2 588.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 64.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | 35.00 | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 185.00 | -6 030.00 | | -2 185.00 |