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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 132.00 | 22 181.00 | 9 952.00 | 32 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 512.00 | 22 561.00 | 9 952.00 | 32 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
072 Créances – Autres | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
084 Disponibilités | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 333.00 | | 76 333.00 | 76 333.00 |
110 Total général Actif | 108 845.00 | 22 561.00 | 86 285.00 | 108 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 281.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 167 960.00 | | | 167 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 960.00 | 154 111.00 | | 167 960.00 |
222 Production stockée | 19 000.00 | 3 000.00 | | 19 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 40.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 964.00 | 158 151.00 | | 186 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 661.00 | 52 548.00 | | 47 661.00 |
242 Autres charges externes. | 39 667.00 | 40 195.00 | | 39 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | 962.00 | | 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 955.00 | 47 989.00 | | 49 955.00 |
252 Charges sociales | 10 877.00 | 12 351.00 | | 10 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 494.00 | 6 642.00 | | 6 494.00 |
262 Autres charges | 742.00 | 54.00 | | 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 258.00 | 160 739.00 | | 156 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 706.00 | -2 588.00 | | 30 706.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 160.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | 237.00 | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | -800.00 | | 2 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 207.00 | -2 185.00 | | 28 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |