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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 9 140.00 | 3 860.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 204.00 | 64 572.00 | 105 632.00 | 170 204.00 |
040 Immobilisations financières | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 908.00 | 73 712.00 | 127 196.00 | 200 908.00 |
060 Stock marchandises | 201 391.00 | | 201 391.00 | 201 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
072 Créances – Autres | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
084 Disponibilités | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 700.00 | | 239 700.00 | 239 700.00 |
110 Total général Actif | 440 607.00 | 73 712.00 | 366 895.00 | 440 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 662 640.00 | 675 807.00 | | 662 640.00 |
230 Autres produits | 1 321.00 | 17.00 | | 1 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 961.00 | 675 824.00 | | 663 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 953.00 | 427 871.00 | | 380 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 907.00 | -23 321.00 | | 13 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 950.00 | | |
242 Autres charges externes. | 107 121.00 | 116 467.00 | | 107 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 891.00 | 5 238.00 | | 6 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 557.00 | 78 186.00 | | 84 557.00 |
252 Charges sociales | 20 261.00 | 16 452.00 | | 20 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 608.00 | 22 761.00 | | 23 608.00 |
262 Autres charges | 277.00 | 56.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 575.00 | 644 659.00 | | 637 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 386.00 | 31 165.00 | | 26 386.00 |
294 Charges financières | 5 876.00 | 6 664.00 | | 5 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 188.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 756.00 | | 2 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 050.00 | 21 557.00 | | 18 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 057.00 | | | 199 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |