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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 11 440.00 | 1 560.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 786.00 | 84 600.00 | 87 186.00 | 171 786.00 |
040 Immobilisations financières | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 609.00 | 96 040.00 | 106 569.00 | 202 609.00 |
060 Stock marchandises | 133 649.00 | | 133 649.00 | 133 649.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
084 Disponibilités | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 010.00 | | 152 010.00 | 152 010.00 |
110 Total général Actif | 354 619.00 | 96 040.00 | 258 579.00 | 354 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 053.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 119.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 659 176.00 | 662 640.00 | | 659 176.00 |
230 Autres produits | 2 576.00 | 1 321.00 | | 2 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 752.00 | 663 961.00 | | 661 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 329.00 | 380 953.00 | | 367 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 67 742.00 | 13 907.00 | | 67 742.00 |
242 Autres charges externes. | 128 552.00 | 107 121.00 | | 128 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 106.00 | 6 891.00 | | 7 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 396.00 | 84 557.00 | | 78 396.00 |
252 Charges sociales | 22 262.00 | 20 261.00 | | 22 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 441.00 | 23 608.00 | | 22 441.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 277.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 085.00 | 637 575.00 | | 694 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 333.00 | 26 386.00 | | -32 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
294 Charges financières | 5 058.00 | 5 876.00 | | 5 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 459.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 995.00 | 18 050.00 | | -32 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 908.00 | | | 200 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 188 521.00 | | | 188 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 166 345.00 | | | 166 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |