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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 230.00 | | 178 230.00 | 178 230.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 035.00 | 1 329.00 | 1 707.00 | 3 035.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 965.00 | 1 329.00 | 182 636.00 | 183 965.00 |
060 Stock marchandises | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 155.00 | 3 029.00 | 9 126.00 | 12 155.00 |
072 Créances – Autres | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 278 146.00 | | 278 146.00 | 278 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 799.00 | 3 029.00 | 417 769.00 | 420 799.00 |
110 Total général Actif | 604 764.00 | 4 358.00 | 600 406.00 | 604 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 178 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 918.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 534.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 86 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -1 792.00 | | | -1 792.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 401 996.00 | | | 401 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 815.00 | | | 408 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 992.00 | | | 307 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 509.00 | | | -8 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
242 Autres charges externes. | 90 239.00 | | | 90 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 522.00 | | | 522.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 313.00 | | | 426 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 498.00 | | | -17 498.00 |
280 Produits financiers | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 364.00 | | | 90 364.00 |
294 Charges financières | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 411.00 | | | 90 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 267.00 | | | 32 267.00 |