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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 178 230.00 | | 178 230.00 | 178 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313.00 | 704.00 | 608.00 | 1 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | 915.00 | 808.00 | 1 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 965.00 | 1 619.00 | 182 346.00 | 183 965.00 |
BT Marchandises | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BZ Autres créances | 314 079.00 | | 314 079.00 | 314 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 028.00 | | 102 028.00 | 102 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 226.00 | | 471 226.00 | 471 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 192.00 | 1 619.00 | 653 573.00 | 655 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 900.00 | 178 900.00 | | 178 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 532.00 | 1 918.00 | | 3 532.00 |
DG Autres réserves | 67 102.00 | 36 449.00 | | 67 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 303.00 | 32 267.00 | | 26 303.00 |
DL TOTAL (I) | 275 837.00 | 249 534.00 | | 275 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 487.00 | 257 161.00 | | 258 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 947.00 | 86 441.00 | | 69 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 222.00 | 3 953.00 | | 49 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 3 216.00 | | 3.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 100.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 736.00 | 350 872.00 | | 377 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 573.00 | 600 406.00 | | 653 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 816.00 | -3 041.00 | 544 775.00 | 547 816.00 |
FG Production vendue services | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 634.00 | -3 041.00 | 552 593.00 | 555 634.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 029.00 | |
GE Autres charges | | | 9 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 630.00 | 90 364.00 | | 136 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 630.00 | 90 364.00 | | 136 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 630.00 | 90 364.00 | | 136 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 630.00 | 90 411.00 | | 136 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | 5 702.00 | | 4 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 734.00 | 558 251.00 | | 696 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 430.00 | 525 984.00 | | 670 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 303.00 | 32 267.00 | | 26 303.00 |