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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 110 254.00 | | 110 254.00 | 110 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 516.00 | | 231 516.00 | 231 516.00 |
110 Total général Actif | 3 531 516.00 | | 3 531 516.00 | 3 531 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 975 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 543 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 518 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 531 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
242 Autres charges externes. | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 692.00 | | | -2 692.00 |
280 Produits financiers | 550 242.00 | | | 550 242.00 |
294 Charges financières | 436.00 | | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 543 422.00 | | | 543 422.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 254.00 | | | 2 254.00 |