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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 424 704.00 | | 3 424 704.00 | 3 424 704.00 |
BZ Autres créances | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CF Disponibilités | 497 169.00 | | 497 169.00 | 497 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 095.00 | | 506 095.00 | 506 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 799.00 | | 3 930 799.00 | 3 930 799.00 |
CU Autres participations | 3 424 704.00 | | 3 424 704.00 | 3 424 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 975 000.00 | 2 975 000.00 | | 2 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 951.00 | 27 171.00 | | 32 951.00 |
DH Report à nouveau | 626 077.00 | 516 251.00 | | 626 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 067.00 | 115 607.00 | | 286 067.00 |
DL TOTAL (I) | 3 920 095.00 | 3 634 029.00 | | 3 920 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | 5 376.00 | | 6 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 704.00 | 9 864.00 | | 10 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 799.00 | 3 643 893.00 | | 3 930 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 084.00 | 150 075.00 | | 300 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 017.00 | 34 469.00 | | 14 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 067.00 | 115 607.00 | | 286 067.00 |