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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 174.00 | 1 632.00 | 14 542.00 | 16 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 086.00 | 4 786.00 | 44 300.00 | 49 086.00 |
040 Immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 183.00 | 6 418.00 | 198 765.00 | 205 183.00 |
060 Stock marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
072 Créances – Autres | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
084 Disponibilités | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
110 Total général Actif | 233 602.00 | 6 418.00 | 227 184.00 | 233 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 846.00 | | | 55 846.00 |
224 Production immobilisée | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 449.00 | | | 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
242 Autres charges externes. | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
252 Charges sociales | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 909.00 | | | 90 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 314.00 | | | -30 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
294 Charges financières | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 598.00 | | | 45 598.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 183.00 | | | 205 183.00 |