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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 174.00 | 6 484.00 | 9 690.00 | 16 174.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 023.00 | 1 449.00 | 7 573.00 | 9 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 438.00 | 23 039.00 | 50 399.00 | 73 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 747.00 | 30 973.00 | 207 774.00 | 238 747.00 |
BT Marchandises | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BZ Autres créances | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CF Disponibilités | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 873.00 | 30 973.00 | 237 901.00 | 268 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
DL TOTAL (I) | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 716.00 | | | 94 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 549.00 | | | 99 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 143.00 | | | 210 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 901.00 | | | 237 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 427.00 | | | 115 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 929.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 586.00 | | | 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 698.00 | | | 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759.00 | | | -1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 798.00 | | | 200 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 322.00 | | | 190 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 716.00 | | 8 031.00 | 230 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 542.00 | | 2 919.00 | 79 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 112.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 043.00 | 9 929.00 | | 20 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 866.00 | 1 617.00 | | 4 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 176.00 | 8 312.00 | | 15 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 716.00 | | 94 716.00 | 94 716.00 |
VI Groupe et associés | 99 549.00 | 99 549.00 | | 99 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 587.00 | 5 475.00 | 5 112.00 | 10 587.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 143.00 | 115 427.00 | 94 716.00 | 210 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
ST Autres comptes | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
YT Sous‐traitance | 885.00 | | | 885.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 139.00 | | | 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |