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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 431.00 | | 560 431.00 | 560 431.00 |
CU Autres participations | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 632.00 | | | -13 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 431.00 | | | 71 431.00 |
DL TOTAL (I) | 157 800.00 | | | 157 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 285.00 | | | 314 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 631.00 | | | 402 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 431.00 | | | 560 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 874.00 | | | 143 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 525.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 502.00 | | | 173 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 071.00 | | | 102 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 431.00 | | | 71 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 430.00 | 61 430.00 | | 61 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 631.00 | 143 874.00 | 233 373.00 | 402 631.00 |