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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
BZ Autres créances | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CF Disponibilités | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 958.00 | | 88 958.00 | 88 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 958.00 | | 616 958.00 | 616 958.00 |
CU Autres participations | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
DG Autres réserves | 248 075.00 | | | 248 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 910.00 | | | 106 910.00 |
DL TOTAL (I) | 461 288.00 | | | 461 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 872.00 | | | 124 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 671.00 | | | 155 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 958.00 | | | 616 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 105.00 | | | 90 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 833.00 | | 132 833.00 | 132 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 833.00 | | 132 833.00 | 132 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 503.00 | | | 267 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 593.00 | | | 160 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 910.00 | | | 106 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 860.00 | 59 294.00 | 65 566.00 | 124 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 265.00 | | | 77 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
VW T.V.A. | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 671.00 | 90 105.00 | 65 566.00 | 155 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
ST Autres comptes | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
YT Sous‐traitance | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 434.00 | | | 36 434.00 |