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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 344.00 | 1 041.00 | 1 302.00 | 2 344.00 |
AH Fonds commercial | 246 253.00 | | 246 253.00 | 246 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 613.00 | 6 606.00 | 26 007.00 | 32 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 211.00 | 7 648.00 | 273 563.00 | 281 211.00 |
BT Marchandises | 80 253.00 | | 80 253.00 | 80 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 007.00 | | 189 007.00 | 189 007.00 |
BZ Autres créances | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CF Disponibilités | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 100.00 | | 300 100.00 | 300 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 312.00 | 7 648.00 | 573 663.00 | 581 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 292.00 | | | -5 292.00 |
DL TOTAL (I) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 777.00 | | | 165 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 285.00 | | | 85 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 632.00 | | | 258 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 956.00 | | | 558 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 663.00 | | | 573 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 013.00 | | | 421 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 281 211.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 613.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 648.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 041.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 632.00 | 258 632.00 | | 258 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 189 007.00 | | | 189 007.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 777.00 | 27 834.00 | 115 517.00 | 165 777.00 |
VI Groupe et associés | 85 285.00 | 85 285.00 | | 85 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VP Divers | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 964.00 | 202 964.00 | | 202 964.00 |
VW T.V.A. | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 956.00 | 421 013.00 | 115 517.00 | 558 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
ST Autres comptes | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 088.00 | | | 214 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 763.00 | | | 191 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 356.00 | | | 123 356.00 |