| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 344.00 | 1 823.00 | 521.00 | 2 344.00 |
AH Fonds commercial | 246 253.00 | 27 361.00 | 218 891.00 | 246 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 265.00 | 12 258.00 | 21 007.00 | 33 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 863.00 | 41 443.00 | 240 420.00 | 281 863.00 |
BT Marchandises | 269 965.00 | 25 000.00 | 244 965.00 | 269 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 311.00 | | 70 311.00 | 70 311.00 |
BZ Autres créances | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CF Disponibilités | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 155.00 | 25 000.00 | 348 155.00 | 373 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 018.00 | 66 443.00 | 588 575.00 | 655 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 292.00 | | | -5 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 346.00 | | | -43 346.00 |
DL TOTAL (I) | -28 638.00 | | | -28 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 943.00 | | | 137 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 414.00 | | | 394 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 214.00 | | | 617 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 575.00 | | | 588 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 517.00 | | | 507 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 981.00 | 879.00 | 713 860.00 | 712 981.00 |
FG Production vendue services | 167 852.00 | 1 298.00 | 169 150.00 | 167 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 833.00 | 2 178.00 | 883 011.00 | 880 833.00 |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 445.00 | | | 883 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 791.00 | | | 926 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 346.00 | | | -43 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 211.00 | | | 281 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 648.00 | 6 433.00 | | 7 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042.00 | 781.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 606.00 | 5 652.00 | | 6 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 415.00 | 394 415.00 | | 394 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
UX Autres créances clients | 70 312.00 | | | 70 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 943.00 | 28 246.00 | 109 697.00 | 137 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
VP Divers | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 816.00 | 83 816.00 | | 83 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 214.00 | 507 517.00 | 109 697.00 | 617 214.00 |