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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 100.00 | | 478 100.00 | 478 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 1 118.00 | 58 882.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 900.00 | 1 769.00 | 160 131.00 | 161 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 327.00 | 2 887.00 | 705 440.00 | 708 327.00 |
BZ Autres créances | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CF Disponibilités | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 246.00 | | 55 246.00 | 55 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 573.00 | 2 887.00 | 760 686.00 | 763 573.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 178.00 | | | -16 178.00 |
DL TOTAL (I) | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 033.00 | | | 370 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 864.00 | | | 746 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 686.00 | | | 760 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 864.00 | | | 746 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 822.00 | | | 52 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 178.00 | | | -16 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 708 327.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 327.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 887.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 370 033.00 | 370 033.00 | | 370 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 425.00 | 20 113.00 | 8 312.00 | 28 425.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 864.00 | 746 864.00 | | 746 864.00 |