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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 100.00 | | 478 100.00 | 478 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 109.00 | 48 045.00 | 125 064.00 | 173 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 470.00 | 49 971.00 | 164 499.00 | 214 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 340.00 | 98 016.00 | 780 324.00 | 878 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
CF Disponibilités | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 629.00 | | 60 629.00 | 60 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 968.00 | 98 016.00 | 840 952.00 | 938 968.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 539.00 | -16 178.00 | | -80 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 235.00 | -64 361.00 | | 24 235.00 |
DL TOTAL (I) | -26 304.00 | -50 539.00 | | -26 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 153.00 | 286 523.00 | | 242 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 577.00 | 545 594.00 | | 547 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 861.00 | 31 322.00 | | 33 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 665.00 | 41 665.00 | | 43 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 257.00 | 905 104.00 | | 867 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 952.00 | 854 565.00 | | 840 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 257.00 | 664 912.00 | | 867 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 528.00 | | 520 528.00 | 520 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 528.00 | | 520 528.00 | 520 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 122.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | 16.00 | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317.00 | -16.00 | | -2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 070.00 | 414 085.00 | | 526 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 835.00 | 478 447.00 | | 501 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 235.00 | -64 361.00 | | 24 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 644.00 | | 51 626.00 | 842 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 12 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 930.00 | 878 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 130.00 | 387 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 100.00 | | | 478 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 083.00 | | 51 626.00 | 350 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 477.00 | 53 122.00 | 583.00 | 45 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 477.00 | 53 122.00 | 583.00 | 45 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 153.00 | 48 174.00 | 193 979.00 | 242 153.00 |
VI Groupe et associés | 547 077.00 | 547 077.00 | | 547 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 358.00 | 26 712.00 | 12 646.00 | 39 358.00 |
VW T.V.A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 257.00 | 673 278.00 | 193 979.00 | 867 257.00 |