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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 444.00 | 3 321.00 | 2 123.00 | 5 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 339.00 | 30 292.00 | 5 047.00 | 35 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 389.00 | 33 614.00 | 20 776.00 | 54 389.00 |
BT Marchandises | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 48 188.00 | | 48 188.00 | 48 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 698.00 | | 86 698.00 | 86 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 087.00 | 33 614.00 | 107 473.00 | 141 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 51 129.00 | 33 247.00 | | 51 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 205.00 | 17 882.00 | | 15 205.00 |
DL TOTAL (I) | 74 718.00 | 59 513.00 | | 74 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 33 488.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 1 854.00 | | 3 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 818.00 | 6 880.00 | | 28 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 755.00 | 42 222.00 | | 32 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 473.00 | 101 736.00 | | 107 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 755.00 | 42 222.00 | | 32 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 680.00 | | 364 680.00 | 364 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 680.00 | | 364 680.00 | 364 680.00 |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 414.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 3 001.00 | | 3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 316.00 | 382 286.00 | | 365 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 111.00 | 364 404.00 | | 350 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 205.00 | 17 882.00 | | 15 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 389.00 | | | 54 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 102.00 | 7 512.00 | | 26 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 102.00 | 7 512.00 | | 26 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 215.00 | 1 628.00 | | 8 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 038.00 | 4 566.00 | | 6 038.00 |
ST Autres comptes | 21 527.00 | 21 037.00 | | 21 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 620.00 | 24 076.00 | | 28 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 121.00 | 2 702.00 | | 2 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 360.00 | 4 473.00 | | 4 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 575.00 | 6 101.00 | | 12 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 306.00 | 52 381.00 | | 58 306.00 |