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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 282.00 | 529.00 | 2 811.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AN Terrains | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 60 143.00 | 56 030.00 | 4 113.00 | 60 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 237.00 | 52 962.00 | 21 275.00 | 74 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 589.00 | 148 343.00 | 49 246.00 | 197 589.00 |
BT Marchandises | 275 670.00 | | 275 670.00 | 275 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 501.00 | 70 493.00 | 202 008.00 | 272 501.00 |
BZ Autres créances | 126 110.00 | | 126 110.00 | 126 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CF Disponibilités | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 911.00 | 70 493.00 | 612 418.00 | 682 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 500.00 | 218 836.00 | 661 663.00 | 880 500.00 |
CU Autres participations | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
DG Autres réserves | 243 342.00 | | | 243 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 781.00 | | | -26 781.00 |
DL TOTAL (I) | 304 886.00 | | | 304 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 064.00 | | | 169 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
EA Autres dettes | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 778.00 | | | 356 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 663.00 | | | 661 663.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 355.00 | | | 339 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 171.00 | | 613 171.00 | 613 171.00 |
FG Production vendue services | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 137.00 | | 621 137.00 | 621 137.00 |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 807.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 320.00 | | | -7 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 360.00 | | | 621 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 141.00 | | | 648 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 781.00 | | | -26 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 68 818.00 | | | 68 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 683.00 | | | 203 683.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 834.00 | 6 411.00 | 17 423.00 | 23 834.00 |
VI Groupe et associés | 169 064.00 | 169 064.00 | | 169 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
VP Divers | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 307.00 | | | 100 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 508.00 | 196 355.00 | 203 153.00 | 399 508.00 |
VW T.V.A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 778.00 | 339 355.00 | 17 423.00 | 356 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
ST Autres comptes | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420.00 | | | 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 787.00 | | | 122 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 645.00 | | | 80 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 674.00 | | | 46 674.00 |